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Etats Comptables

Les Etats Comptables sont des �tats imprimables au format PDF :

- Journaux: Les journaux sont le reflet des saisies dans les diff�rents journaux.

- Grand-Livre : Il reprend en d�tail l'int�gralit� des saisies dans les journaux, mais en les affichant compte par compte, en d�tail (toutes les �critures) et avec un cumul de chaque compte. Il y a le Grand Livre G�n�ral, le Grand Livre Client, et le Grand-Livre Fournisseur

- Balances : Comme le Grand-Livre, mais sans le d�tail, et uniquement avec les Cumuls de chaque compte. Il y a la Balance G�n�rale, la Balance Clients, et la Balance Fournisseur.

La Balance G�n�rale de SEGYXest agr�ment�e d'une page Pr�paration Bilan, et d'une page Pr�paration Compte d'Exploitation puisqu'il y a d�j� tout dans la Balance G�n�rale et qu'il s'agit d'une segmentation de la Partie Bilan en Actif(comptes d�biteurs) et Passif (comptes cr�diteurs), et d'une segmentation de la partie Exploitation en Charges (comptes d�biteurs) et Produits (comptes cr�diteurs)

Les Journaux

Les Journaux: sont le reflet des saisies dans les diff�rents journaux.

Un journal est toujours mensuel. Si on demande uniquement un journal Achat entre le 01/01 et le 31/12, on aura une liasse de 12 journaux Achats mensuels, chacun avec leurs cumuls d�bit et cumuls cr�dit

Un journal est toujours distinct d'un autre journal. Si on demande uniquement une p�riode 01/01 au 31/01, avec tous les journaux, alors on aura une liasse de N journaux distincts , chacun avec leurs cumuls d�bit et cumuls cr�dit

Le Grand-Livre

Le Grand-Livre : reprend en d�tail l'int�gralit� des saisies dans les journaux, mais en les affichant compte par compte, en d�tail (toutes les �critures) et avec un cumul de chaque compte. Il y a le Grand Livre G�n�ral, le Grand Livre Client, et le Grand-Livre Fournisseur

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La Balance

La Balance : Comme le Grand-Livre, mais sans le d�tail, et uniquement avec les Cumuls de chaque compte. Il y a la Balance G�n�rale, la Balance Clients, et la Balance Fournisseur.

La Balance G�n�rale de SEGYXest agr�ment�e d'une page Pr�paration Bilan, et d'une page Pr�paration Compte d'Exploitation puisqu'il y a d�j� tout dans la Balance G�n�rale et qu'il s'agit d'une segmentation de la Partie Bilan en Actif(comptes d�biteurs) et Passif (comptes cr�diteurs), et d'une segmentation de la partie Exploitation en Charges (comptes d�biteurs) et Produits (comptes cr�diteurs)

Lettrage Clients/Fournisseurs

Apr�s la saisie comptable, il faut quand m�me se v�rifier. Non pas sur l'�galit� d�bit/cr�dit qui est v�rifi�e par le logiciel au moment de l'enregistrement, mais sur les montants eux m�mes, ou il est toujours possible de se tromper.

On va s'en rendre compte de 2 mani�res possibles :

1) en regardant le solde bancaire dans la Balance G�n�rale qui devrait �tre �gal au solde annonc� sur le Relev� de Compte Bancaire. Si ce n'est pas le cas, il y a eu une erreur de saisie.

2) en allant sur les Comptes Clients et Fournisseurs, effectuer le Lettrage, c'est � dire la correspondance entre des sommes en attente de r�glement, et les sommes effectivement enregistr�es.

Par exemple le Fournisseur DURAND , nous lui devions 645000 et nous avons enregistr� 654000 sur son compte, nous allons d�couvrir cette anomalie de saisie, et faire le n�cessaire en correction de la saisie, qui est un "Brouillard" jusqu'� compl�te validation. Les modifications sont toutes trac�es dans le syst�me.

Lorsque tout correspond, on proc�de au Lettrage, c'est-�-dire que l'on met une lettre sur le montant � payer, et la m�me lettre sur le montant effectivement pay�.

Si on met * , l'attribution de la lettre est automatique.

Un contr�le �vite tout lettrage erron� (exemple les sommes ne correspondent pas).

Il est possible de lettrer 2 montant � payer avec un seul paiement, ou au contraire, lettrer 1 montant � payer, avec 2 paiements partiels.